结算管理

本节覆盖订单完成后的对账、差异处理、结算、开票和回款流程。结算管理不替代物流执行过程，只承接物流管理中已完成、凭证已核对的运单，并把运单明细汇总成对账单；线下对账完成并由业务人员在系统中点击对账完成后，再生成结算单。

对账、结算、开票和回款流程需要对接飞书。平台负责发起业务申请、记录飞书流程单号、等待或接收飞书处理结果，并根据结果回填业务状态；不在平台内设计完整审批节点。飞书审批或流程结果返回后，平台需要记录结果、附件、处理时间和操作日志。

单据关系与状态机

结算管理围绕订单下的已完成运单展开。业务人员可以按客户、项目、订单、时间范围、车辆、司机等条件筛选已完成且未被其他有效对账单占用的运单，生成对账单。对账单生成后直接进入待对账状态，业务人员线下与客户核对后回到系统点击对账完成，并发起飞书确认；一个或多个飞书确认通过的对账单可以再生成一张结算单，结算单再进入开票和回款跟踪。

对账单和结算单都必须归属于租户，并保留订单和运单明细的追溯关系。一个对账单可以包含同一客户、同一项目或同一订单下的一批已完成运单；一期建议先按客户和项目控制对账范围，避免不同客户或明显不同结算口径混在同一张对账单里。结算单可以由多个飞书确认通过的对账单合并生成。

对账单状态机

结算单状态机

用例：筛选已完成运单生成对账单

用例描述

结算专员或业务人员在订单完成后，按客户、项目、订单、完成时间、车辆、司机等条件筛选已完成运单。平台只允许选择已完成、回单和卸货磅单已核对、未纳入其他有效对账单的运单；装货磅单异常缺失的运单可以进入对账，但需要带出缺失说明和现场证明供核对。业务人员确认对账范围后，平台按订单结算口径汇总运量、趟次、单价、扣款和应收金额，生成对账单，直接进入待对账状态。订单结算重量以卸货磅单为准。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
对账范围	订单、运单、完成时间、车辆、司机	用于筛选本次对账涉及的已完成运单
运单明细	运单编号、订单编号、车牌号、司机、装卸货点、完成时间	保留对账单和运输执行的追溯关系
凭证状态	装货磅单、装货磅单缺失说明、卸货磅单、回单、异常处理结果	卸货磅单和回单是进入对账的关键依据，装货磅单缺失时需保留说明
结算口径	订单结算方式、单价、账期、扣款规则	用于计算对账金额
对账金额	趟次、结算重量、应收金额、扣款金额、调整金额	结算重量默认取卸货磅单
操作日志	创建人、创建时间、选择范围	用于追溯对账单创建过程

用例：对账单导出与对账完成

用例描述

业务人员生成对账单后，可以导出下载对账单文件，线下发送给客户核对。线下核对完成且没有差异时，业务人员回到系统点击对账完成，并由平台发起飞书确认流程；飞书通过后，对账单进入已确认状态，后续才能生成结算单。发现差异或飞书退回时，进入对账差异处理。

时序图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
对账单信息	对账单号、客户、项目、订单范围、对账周期、当前状态	用于识别本次对账
导出记录	导出人、导出时间、导出文件	记录对账单下载和发送依据
线下核对	核对人、核对时间、核对方式、核对附件	记录线下对账完成结果
飞书确认	飞书流程单号、发起时间、确认结果、退回原因、完成时间	对账完成后通过飞书确认并回填结果
差异原因	运量差异、磅差、扣款争议、金额差异、凭证问题、其他	进入差异处理的依据，选择其他时必须写明具体内容
操作日志	操作人、操作时间、对账完成和差异处理结果	用于追溯对账过程

用例：对账差异处理

用例描述

客户线下核对对账单或飞书确认流程退回时，如果不认可运量、磅差、扣款、单价、金额或凭证，业务人员需要记录差异内容。差异可能通过补传凭证、修正卸货磅单识别数据、补充装货磅单缺失说明、调整扣款或补充说明处理；如果选择“其他”，必须写明具体内容。处理完成后重新线下核对，并由业务人员在系统中点击对账完成，再发起飞书确认；只有飞书确认通过的对账单才能生成结算单。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
差异对象	对账单、订单、运单	确认差异属于哪次对账和哪条明细
差异内容	运量差异、磅差、扣款、单价、金额差异、凭证问题、其他	记录客户不认可的内容
其他说明	其他内容、补充说明	当差异内容选择其他时必须写明具体内容
处理方式	补传凭证、修正数据、调整金额、补充说明	记录差异如何处理
调整结果	调整前金额、调整后金额、调整说明	保留对账金额变化
对账完成	点击人、点击时间、线下核对材料	记录业务人员在系统中完成对账
操作日志	处理人、处理时间、处理前后内容	用于追溯对账调整过程

用例：生成结算单

用例描述

飞书确认通过的对账单可以由结算专员批量选择后生成结算单。平台把多个对账单的明细、订单结算口径、调整金额、线下核对材料和飞书确认结果带入结算单。结算单生成后，相关对账单进入已生成结算单状态，关联运单不再允许被其他结算单重复纳入。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
结算单信息	结算单号、对账单号集合、客户、项目、订单范围、结算周期	记录结算来源和范围
结算明细	运单数量、趟次、结算吨数、单价、扣款金额、调整金额	支撑结算金额计算
核对材料	线下核对材料、差异处理记录、飞书确认结果	作为生成结算单的依据
结算金额	应收金额、扣款金额、调整后金额	形成后续开票和回款金额
结算状态	待开票、开票申请中、已开票、回款中、回款确认中、部分回款、逾期、已回款、已关闭、已作废	跟踪结算后续状态
操作日志	生成人、生成时间、来源对账单集合	用于追溯结算单生成过程

用例：开票记录

用例描述

财务专员根据结算单在平台发起开票申请，平台把结算单、客户、项目、开票金额和附件材料同步到飞书。飞书流程通过后，平台接收或回填发票号码、开票金额、开票日期和发票附件，结算单进入已开票或回款中状态；飞书退回时，结算单回到待开票并记录退回原因。平台不在一期内设计完整税务开票系统，只记录开票申请、飞书结果、开票结果和附件，便于后续回款核对。

时序图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
开票对象	结算单号、客户、项目、应开票金额	确认发票对应哪笔结算
飞书申请	飞书流程单号、发起人、发起时间、审批结果、退回原因	记录开票申请处理情况
发票信息	发票类型、发票号码、开票金额、开票日期	记录开票结果
发票附件	发票文件、上传人、上传时间	留存开票凭证
开票差异	开票金额与结算金额差异、差异说明	金额不一致时需要说明原因
操作日志	操作人、操作时间、开票内容	用于追溯开票记录

用例：结算单调整或作废

用例描述

结算单生成后，如果发现对账数据错误、开票信息错误、客户要求调整，或结算范围选择有误，结算专员需要对结算单进行调整或作废。未开票的结算单可以作废后回到对账单重新处理；已开票或已回款的结算单不能随意改原始明细，需要保留原记录，并通过调整记录说明影响。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
结算单信息	结算单号、客户、项目、结算金额、当前状态	确认需要调整的结算单
调整原因	数据错误、客户要求、结算范围错误、开票信息错误	说明为什么调整
调整内容	调整前金额、调整后金额、调整说明	记录具体变化
开票影响	是否已开票、发票号码、处理说明	判断是否影响发票
回款影响	是否已回款、已回款金额、处理说明	判断是否影响核销
操作日志	操作人、操作时间、调整结果	用于追溯结算单调整过程

用例：回款跟踪与核销

用例描述

结算单开票后，业务人员跟踪客户回款情况，上传付款凭证或水单，并在平台发起回款确认。平台把回款金额、凭证、水单和结算单信息同步到飞书；飞书确认到账后，平台回填确认结果并进行回款核销。客户可以一次性付款，也可以分多次付款。平台根据已回金额和应收金额更新结算单回款状态。

时序图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
回款对象	客户、项目、结算单、发票	确认回款对应业务
回款信息	回款金额、回款日期、回款账户	记录客户付款情况
回款凭证	付款凭证、水单、备注	留存回款依据
飞书确认	飞书流程单号、发起时间、确认结果、退回原因、完成时间	记录回款确认处理情况
核销信息	核销人、核销时间、核销金额	记录财务确认结果
回款状态	回款中、回款确认中、部分回款、已回款、逾期	跟踪回款进度

用例：部分回款与逾期跟踪

用例描述

客户可能按结算单分多次付款，也可能超过账期仍未付款。业务人员需要持续跟踪回款进度，每次回款都通过飞书确认到账后再由财务专员按实际到账进行核销；超过账期的结算单需要标记逾期，并记录催收跟进情况。

流程图

关键数据字段

信息类别	需要记录的信息	业务说明
回款对象	客户、项目、结算单、发票、应收金额	确认要跟踪哪笔应收款
到账信息	到账金额、到账时间、到账账户	记录实际回款情况
飞书确认	飞书流程单号、确认结果、退回原因	记录每次回款确认情况
未回金额	应收金额、已回金额、剩余未回金额	判断是否已经全额回款
账期信息	约定账期、应回款日期、逾期天数	判断是否逾期
催收记录	跟进人、跟进时间、跟进内容、客户反馈	记录逾期跟进过程
回款状态	回款中、回款确认中、部分回款、已回款、逾期	跟踪回款进展